Td Opção De Negociação

Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a circulação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o Stock Basics tutorial. Options Noções básicas Como ler um Options Table. As Mais e mais comerciantes têm aprendido da multiplicidade de benefícios potenciais disponíveis para eles através do uso de opções, o volume de negociação em opções tem proliferado ao longo dos anos Esta tendência também tem sido impulsionada pelo advento do comércio eletrônico e disseminação de dados Alguns comerciantes usam opções Para especular sobre a orientação de preços, outros para proteger posições existentes ou antecipadas e outros ainda para criar posições únicas que oferecem benefícios não rotineiramente disponíveis para o comerciante de apenas o estoque subjacente, índice ou contrato de futuros, por exemplo, a capacidade de ganhar dinheiro se o subjacente Segurança permanece relativamente inalterado independentemente do seu objetivo, uma das chaves para o sucesso é escolher a opção certa, ou combinação de opções, neede D para criar uma posição com o risco desejado-recompensa tradeoff s Como tal, trader de opção de hoje savvy s normalmente está olhando para um conjunto mais sofisticado de dados quando se trata de opções do que os comerciantes de décadas passadas. O Old Days of Option Relatórios de preços Nos dias antigos, alguns jornais costumavam listar linhas e linhas de dados de preços de opções quase indecifráveis ​​dentro de sua seção financeira, como a apresentada na Figura 1. Figura 1 Dados de opções de um jornal do Business. Investor s e Wall Street Journal Ainda inclui uma lista parcial de dados de opção para muitas das ações mais ativas acionáveis ​​Os antigos anúncios de jornais incluídos na maior parte apenas o básico um P ou um C para indicar se a opção de uma chamada ou um put, o preço de exercício, o último preço de comércio para A opção e, em alguns casos, o volume e as figuras de interesse aberto E enquanto isso estava tudo bem e bom, muitos dos comerciantes hoje opção s têm uma maior compreensão das variáveis ​​que impulsionam negócios opção Entre essas variáveis ​​são um Número de valores gregos derivados de um modelo de precificação de opções, volatilidade de opção implícita e todo o lance de solicitação de lance importante Saiba mais em Usando os gregos para entender Options. As resultado, mais e mais comerciantes estão encontrando dados de opção através de fontes on-line Enquanto cada A fonte tem seu próprio formato para apresentar os dados, as variáveis-chave geralmente incluem aqueles listados na Figura 2 A listagem de opções mostrada na Figura 2 é do software Optionetics Platinum As variáveis ​​listadas são as mais olhadas por hoje trader opção melhor educada. Figura 2 de março para IBM. Os dados fornecidos na Figura 2 fornece as seguintes informações. Coluna 1 OpSym este campo designa o símbolo de ações subjacente IBM, o contrato mês e ano MAR10 significa março de 2010, o preço de exercício 110, 115, 120, Etc e se é uma chamada ou uma opção de venda um C ou um P. Column 2 pts Oferta O preço de oferta é o preço mais recente oferecido por um fabricante de mercado para comprar uma opção particular O que isto significa é que se você ente Ra mercado para vender a março de 2010, 125 chamada, você iria vendê-lo ao preço de oferta de 3 40.Column 3 Ask pts O preço de venda é o último preço oferecido por um market maker para vender uma opção particular O que isto significa é que Se você entrar em uma ordem de mercado para comprar o março de 2010, 125 chamada, você iria comprá-lo ao preço de venda de 3 50.NOTA Comprando na oferta e venda no perguntar é como os criadores de mercado fazem a sua vida É imperativo para uma opção Comerciante para considerar a diferença entre o lance eo preço de pedir ao considerar qualquer comércio de opção Quanto mais ativa a opção, normalmente mais apertado o lance de pedir spread Uma ampla gama pode ser problemático para qualquer comerciante, especialmente um comerciante de curto prazo Se o lance é de 3 40 eo pedido é 3 50, a implicação é que se você comprou a opção de um momento em 3 50 pedir e virou e vendeu um instante mais tarde em 3 40 lance, embora o preço da opção não mudou, você iria Perder -2 85 sobre o comércio 3 40-3 50 3 50.Column 4 Extrinsic Bid Ask pts Este c Olumn exibe a quantidade de tempo prémio incorporado no preço de cada opção neste exemplo há dois preços, um baseado no preço da oferta eo outro sobre o preço de venda Isto é importante notar porque todas as opções perdem todo o seu prémio de tempo por O tempo de expiração da opção Assim, este valor reflete a quantidade total de prêmio de tempo atualmente incorporado no preço da opção. Columna 5 Volatilidade Implícita IV Oferta Pedida Esse valor é calculado por um modelo de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes, e representa a O nível de volatilidade futura esperada com base no preço atual da opção e outras variáveis ​​conhecidas de precificação de opções, incluindo o período de tempo até a expiração, a diferença entre o preço de exercício eo preço real das ações e uma taxa de juros livre de risco Pergunte quanto mais tempo o prêmio está incluído no preço da opção e vice-versa Se você tiver acesso ao intervalo histórico de valores IV para a segurança em questão, poderá determinar se a O nível atual de valor extrínseco está presentemente no high end bom para opções de gravação ou baixo final bom para comprar options. Column 6 Delta Bid Ask Delta é um valor grego derivado de um modelo de precificação de opções e que representa a posição equivalente de ações para uma opção The Delta para uma opção de compra pode variar de 0 a 100 e para uma opção de venda de 0 a -100 As características de risco de recompensa presentes associadas à manutenção de uma opção de compra com um delta de 50 é essencialmente a mesma que a detenção de 50 ações Se o estoque Vai para cima um ponto cheio, a opção ganhará aproximadamente um meio um ponto Quanto mais uma opção for in-the-money, mais a posição atua como uma posição conservada em estoque Em outras palavras, como o delta aproxima 100 a opção comércios mais e mais como A ação subjacente, ou seja, uma opção com um delta de 100 ganharia ou perderia um ponto completo para cada ganho ou perda de dólar no preço das ações subjacentes. Para mais check-out Usando os gregos para entender as opções. Outro valor grego derivado de um modelo de preço de opção Gamma diz-lhe quantos deltas a opção ganhará ou perderá se o estoque subjacente sobe em um ponto completo Então, por exemplo, se comprássemos a chamada 125 de março de 2010 em 3 50, teríamos um Delta de 58 20 Em outras palavras, se as ações da IBM sobe por um dólar esta opção deve ganhar cerca de 0 5820 em valor Além disso, se o estoque sobe de preço hoje por um ponto completo esta opção irá ganhar 5 65 deltas o valor de gama atual e Teria então um delta de 63 85 De lá outro ganho de um ponto no preço da ação resultaria em um ganho de preço para a opção de aproximadamente 0 6385.Column 8 Vega Bid Ask pts IV Vega é um valor grego que indica a quantidade Pelo que se espera que o preço da opção aumente ou diminua com base apenas num aumento de um ponto na volatilidade implícita. Assim, voltando a olhar para a chamada de Março de 2010 125, se a volatilidade implícita subiu um ponto de 19 04 para 20 04, o preço Desta opção ganharia 0 141 Ates por que é preferível comprar opções quando a volatilidade implícita é baixa você paga prêmio de tempo relativamente menor e um aumento subseqüente em IV vai inflar o preço da opção e escrever opções quando a volatilidade implícita é alta como mais prémio está disponível e um declínio subsequente Em IV irá deflacionar o preço da opção. Column 9 Theta Licitação Pedir pts dia Como foi observado na coluna de valor extrínseco, todas as opções perdem todos os prémios de tempo por expiração Além disso, o tempo decaimento como é conhecido, acelera como expiração aproxima Theta É o valor grego que indica quanto valor uma opção perderá com a passagem de um dia s tempo Actualmente, a Marcha 2010 125 Call perderá 0 0431 de valor devido apenas à passagem de um dia s tempo, mesmo se a opção E todos os outros valores gregos são de outra maneira unchanged. Column 10 Volume Isto diz-lhe simplesmente quantos contratos de uma opção particular foram trocados durante a sessão a mais atrasada Tipicamente embora não sempre - as opções com grande volume terão re Latively mais apertado lance pedir spreads como a concorrência para comprar e vender essas opções é grande. Column 11 Open Interest Este valor indica o número total de contratos de uma determinada opção que foram abertos, mas ainda não foram compensados. Column 12 Strike O preço de exercício Para a opção em questão Este é o preço que o comprador dessa opção pode comprar o título subjacente em se ele optar por exercer a sua opção É também o preço em que o escritor da opção deve vender o título subjacente se a opção é exercida Contra ele. Uma tabela para as respectivas opções de venda seria similar, com duas diferenças primárias. Opções de call são mais caras quanto menor o preço de exercício, as opções de venda são mais caras quanto maior o preço de exercício Com chamadas, os preços de greve mais baixos têm a opção mais alta Os preços das opções diminuem a cada nível de greve superior. Isso ocorre porque cada preço de exercício sucessivo é tanto menos em dinheiro ou mais fora do Ss valor intrínseco do que a opção no próximo strike price. With menor coloca, é exatamente o oposto Como os preços de greve ir mais alto, colocar opções tornar-se menos fora do dinheiro ou mais in-the-money e, portanto, Para as opções de compra, os valores de delta são positivos e são mais altos a preço de exercício mais baixo Para opções de venda, os valores de delta são negativos e são mais elevados em um preço de exercício mais alto Os valores negativos para opções de venda derivam do fato de que eles representam uma posição de estoque equivalente Comprar uma opção de venda é semelhante à entrada de uma posição curta em um estoque, daí o valor delta negativo. Negociação de opção e o nível de sofisticação do trader de opção média têm Percorrer um longo caminho desde a negociação de opção começou há décadas atrás tela de cotação de opção de hoje reflete esses avanços. Por que as opções de comércio na TD Ameritrade. No Plataforma taxas ou Mínimos de negócios Obtenha o tipo de valor que você merece com TD Ameritrade Enj Oy sem subscrição ou taxas de acesso para utilizar as nossas plataformas de negociação, além de não existem mínimos de comércio Explore o nosso preço simples. Opportunity-Seizing plataformas de negociação Aproveite rapidamente as oportunidades com Trade Architect ea plataforma de negociação avançada thinkorswim com ferramentas de elite. Com uma conta Ameritrade TD você terá acesso a ferramentas sociais e de apoio, como o bate-papo interativo com outros comerciantes, feeds de áudio ao vivo de poços de futuros e vivem, na plataforma Swim Lessons. A Opções poderosas Trading Duet Technology and Idea Generation. With TD Ameritrade, você tem acesso à plataforma sofisticada thinkorswim e uma variedade de ferramentas de pesquisa para ajudá-lo a gerar idéias de negociação de opções e afiar suas estratégias. Pesquisa de terceiros e ferramentas são obtidas de empresas não afiliadas com TD Ameritrade e são fornecidos para fins informativos Somente Enquanto a informação é considerada confiável, a TD Ameritrade não garante a sua exatidão, integridade ou adequação Volatilidade do mercado, volume e disponibilidade do sistema pode atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. Opções envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores como os riscos especiais Inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais Opções de privilégios de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade Leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções antes de investir em opções. Diferenças, Straddles e outras opções de múltiplas pernas Estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo, do que operações de opções básicas. O acesso a dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação de Os acordos de intercâmbio O acesso profissional difere e as taxas de subscrição podem ser Consulte nossas taxas de comissão e corretagem para obter detalhes. A TD Ameritrade não cobra taxas de plataforma, manutenção ou inatividade. Comissões, taxas de serviço e taxas de exceção ainda são aplicáveis. Por favor, revise nosso cronograma de comissões e tarifas e tarifas para obter detalhes. O TD Ameritrade foi avaliado contra 15 outros em 2016 Barron s Online Broker Review, 19 de março de 2016 A empresa foi classificada em primeiro lugar nas categorias Best para Investimento a Longo Prazo, Melhor para Usabilidade, Melhor para Amenidades de Pesquisa, E Melhor para Noviços TD Ameritrade também foi premiado com as classificações de estrelas mais altas 4 5 em Best for Options Traders compartilhado com 2 outros e 4 em Best for In-Person Service compartilhado com 4 outros Também recebeu 4 estrelas em Best for Frequent Traders Star ratings are out De um possível 5 Barron s é uma marca comercial da Dow Jones LP Todos os direitos reservados. O desempenho pontual de uma estratégia ou segurança não garante resultados futuros ou sucesso. Membro da Ameritrade, Inc FINRA SIPC Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde Não estamos autorizados a fazer negócios TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc e The Toronto-Dominion Bank 2017 TD Ameritrade.