O que é uma opção de futuros de commodities É um contrato pelo direito de comprar ou vender um contrato de futuros por um preço específico (preço de exercício) em ou antes de uma data específica (data de validade). As opções de futuros são negociadas em meses em série, o que significa que as opções de janeiro, fevereiro e março são todas baseadas nos futuros futuros de março subjacentes, as opções de abril, maio e junho são baseadas nos futuros subjacentes de junho e assim por diante. As opções vêm de duas formas: chamadas e colocações: uma opção de compra dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar um futuro subjacente a um preço fixo durante um período de tempo fixo. Uma opção de venda dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender um futuro subjacente por um preço fixo durante um período de tempo fixo. Existem quatro componentes fixos para uma opção: o futuro subjacente, o tipo de opção (colocação ou chamada), o preço de exercício e a data de validade. Para cada opção negociada, existe o comprador e o vendedor, também referido como escritor. O seguinte é um recapitulativo da terminologia das opções: uma opção que dá ao comprador o direito de ser um contrato de futuros longo a um preço específico (preço de exercício) e o vendedor a responsabilidade de ser curto no mesmo preço uma opção que dá ao comprador o Direito de ser curto um contrato de futuros a um preço específico (preço de exercício) e ao vendedor a responsabilidade de ser longo no mesmo preço, o preço especificado da opção geralmente em incrementos. Por exemplo, se o SWISS FRANC estiver negociando .7947, os preços de exercício incluirão 77,78,79,80, e assim por diante. A data em que uma opção expira. Nos EUA, as opções são de estilo americano, o que significa que podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de vencimento, que seria o mês da expiração do contrato de futuros subjacente. O preço paga ou recebe por uma opção. É determinado por vários fatores: preço de futuros, preço de exercício, tempo de vencimento, volatilidade implícita e taxas de juros. (Veja a nossa explicação de preços de opções.) A pessoa que compra uma opção de compra ou de venda é a opção compradora. Ele paga o preço premium ou atual da opção e tem o direito de exercer a opção se assim o desejar. Nenhuma margem é necessária para manter essas opções. O único dinheiro arriscado em manter esse tipo de posição é o preço inicial pago pela opção. A pessoa que vende a colocação ou a chamada é o vendedor da opção. Ele cobra o preço premium ou atual da opção, mas tem a obrigação de assumir uma posição se sua opção for exercida. Ele também deve colocar a margem necessária para manter a opção em sua conta. Esta posição tem um risco ilimitado porque o vendedor é obrigado a cumprir o contrato se for exercido. Por exemplo, se ele vendeu uma ligação e é exercido, ele agora é curto 1 futuro. Se ele vendeu 1 colocado e é exercido, ele agora é um longo futuro. Como funcionam as ordens de opções básicas A opção de comprador de uma compra comprou o direito de comprar 1 contrato do futuro subjacente ao preço de exercício indicado. Assim, o comprador de uma opção de chamada June Yen 115 tem o direito de comprar o futuro Ien de 1 de junho em 115 a partir de agora até o final de junho. O vendedor de uma opção de compra vendeu o direito de comprar 1 contrato do futuro subjacente ao preço indicado. O comprador de uma opção de venda comprou o direito de vender 1 contrato do futuro subjacente ao preço de exercício indicado. Assim, o comprador de um junho Yen 115 colocou tem o direito de vender o futuro do Ien de 1 de junho em 115 a partir de agora até junho a data de validade. As opções são apenas uma outra maneira de assumir uma posição no mercado. Embora seu valor se baseie em um futuro subjacente, eles oferecem mais flexibilidade do que o contrato de futuros, mas podem ser mais ou menos arriscados. Uma vez que uma opção só tem valor por um período de tempo fixo, seu valor diminui, ou desperdiça, com a passagem do tempo e é considerado como um recurso desperdiçado. No entanto, as opções permitem que um titular participe de movimentos de mercado com maior alavancagem do que posições definitivas, ao mesmo tempo que limita seu risco a uma quantidade predeterminada. APRENDER FUTURAS OPÇÕES NEGOCIAÇÃO - OPÇÕES DE PRODUTOS COMERCIAIS CME Opções de Grupo Atualizações de Atualizações 038 Opções 101 Bem-vindo às Lições de Web Instantâneas dos Departamentos de Educação do CME. Se você é um recém-chegado aos mercados de futuros e quer uma rápida introdução aos futuros e opções, essas lições irão começar a aprender o que você precisa saber. As lições são curtas, cada uma introduzindo alguns conceitos ou conjuntos de fatos. Você pode estudar as lições em ordem ou selecionar suas preferências a partir desta lista. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender uma mercadoria em uma data no futuro. Tudo sobre um contrato de futuros é padronizado, exceto o preço. Todos os termos sob os quais a mercadoria, o serviço ou o instrumento financeiro devem ser transferidos são estabelecidos antes da negociação ativa começar, de modo que nenhum dos lados é dificultado pela ambiguidade. O preço de um contrato de futuros é o que é determinado na caixa comercial ou no sistema de negociação eletrônica de uma bolsa de futuros. Os contratos de futuros são negociados em uma bolsa de futuros e apenas em uma bolsa de futuros. Chicago Mercantile Exchange (CME), como as outras trocas nos EUA, fornece um lugar para o comércio, formula regras para negociação e supervisa as práticas comerciais. Existem atualmente oito bolsas de futuros nos EUA Fundada em 1898 como uma corporação sem fins lucrativos, em novembro de 2000, a CME tornou-se a primeira troca financeira dos EUA a desmutualizar e se tornar uma corporação de propriedade dos acionistas. O preço das commodities agrícolas flutua, as taxas de câmbio mudam de minuto para minuto, as taxas de juros e os índices de participação aumentam e diminuem. Nada permanece o mesmo. E é por isso que os futuros são tão úteis e tão essenciais para as operações comerciais em todo o mundo. A análise fundamental é o estudo dos fatores que afetam a oferta e a demanda. A chave para a análise fundamental é reunir e interpretar essa informação e, em seguida, agir antes que essa informação seja incorporada no preço do futuro. Este tempo de atraso entre um evento e a resposta resultante do mercado apresenta uma oportunidade comercial para os fundamentalistas. Essa abordagem da previsão de preços baseia-se na premissa de que os movimentos de preços seguem padrões históricos consistentes. Aqueles que se dedicam a análises técnicas de estudos ou estatísticas que medem os movimentos de preços e tentam encontrar padrões repetitivos. Eles começam com o gráfico de barras básico que traça os preços altos, baixos e de fechamento de um contrato de futuros ao longo da vida do contrato. A atividade atual é observada cuidadosamente para padrões familiares de movimento de preços. Uma corretora de futuros (casa) que é membro da Chicago Mercantile Exchange (CME) coloca ordens para comprar ou vender futuros ou contratos de opções para empresas ou particulares e ganha uma comissão em cada transação. Todos os que negociam futuros e opções em contratos de futuros devem ter uma conta com uma corretora de futuros, que é oficialmente denominada Futures Commission Merchant (FCM). As corretoras de futuros não são as mesmas que as corretoras de ações, mas algumas empresas são licenciadas para negociar ações e futuros. Mesmo que mais e mais contratos de futuros estejam sendo negociados on-line, ainda há muita ação nos poços comerciais da Chicago Mercantile Exchange (CME) e outras trocas americanas. É aí que os comerciantes determinam os preços dos futuros, que mudam de minuto para minuto à medida que os negócios continuam. Chicago Mercantile Exchange fornece e regula um mercado onde os futuros e opções sobre futuros são negociados. A CME limpa, liquida e garante todas as transações correspondentes nos contratos da CME que ocorrem através das suas instalações. Além disso, estabelece e monitora os requisitos financeiros para membros de compensação e estabelece níveis mínimos de títulos de desempenho para todos os produtos comercializados pela CME. A integridade financeira do mercado de CME é uma consideração mais importante do Conselho de Administração e da Administração de Intercâmbios. Todas as pessoas que negociam contratos de futuros não são especuladores. As pessoas que compram e vendem os produtos reais podem usar os mercados de futuros para se protegerem dos preços das commodities que se movem contra eles. Eles são chamados de hedgers. Os especuladores assumem o risco de hedgers. Os especuladores aceitam riscos nos mercados de futuros, tentando lucrar com as mudanças nos preços. Os Hedgers usam os mercados de futuros para evitar riscos, protegendo-se contra mudanças de preços. As opções em futuros foram introduzidas na década de 1980. Um contrato de opção permite o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros subjacentes a um preço específico. Os preços de futuros são publicados para cada sessão de negociação, e os preços do dia anterior são relatados diariamente nos principais jornais, como The Wall Street Journal (Seção 2). Você também pode obter preços para os contratos negociados no CME no cmegroup do site CME e em vários fornecedores de cotações diferentes. Os contratos são agrupados em commodities semelhantes, tais como Alimentos e Fibras, Metais e Petróleo, Finanças, Pecuária e Carne. GLOBEX é o sistema de comércio eletrônico global de Chicago Mercantile Exchanges. O sistema oferece entrada e compra de pedidos computadorizados em uma ampla gama de futuros e produtos de opções, praticamente 24 horas por dia, para pessoas do mundo inteiro. Os sinais de mão - a linguagem de sinais de negociação de futuros - representam um sistema único de comunicação que transmite de forma efetiva a informação básica necessária para conduzir negócios no balanço comercial. Os sinais permitem que os comerciantes e outros funcionários do piso saibam quanto está sendo solicitado e solicitado, quantos contratos estão em jogo, quais são os meses de vencimento, os tipos de pedidos e o status das ordens. Todos os contratos de futuros têm um mês de vencimento, portanto, há sinais de mão padrão que indicam a cada mês. Conteúdo Cortesia do CME Group. Barra lateral primária Últimos Tweets Conversa a conversa Conheça o seu Lingo de negociação com uma lista de termos para ajudá-lo a falar o nosso idioma: t. cozQi9MlC6F2 Há 2 dias via Buffer Aprenda a negociar futuros de índice de ações com nosso guia gratuitoIncludes info no E-mini SP, E - mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Tempo há 2 Dias via Buffer Não perca EIAs Janeiro Relatório de Perspectiva de Energia a Curto Prazo Andrew Pawielskis obteve os destaques. Assista: t. co5JLjYFrSAX Tempo passado 3 dias via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus estratégias de longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrário às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda de negociação de contratos de futuros ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem subscreve qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Mercado de fuzis 101 Primeiros passos na negociação Futuros Mercado Paciência para uma situação clara real. Tendências e fundamentos sonoros são quase um tom de mercado perfeito. Calcule a recompensa de risco: pelo menos uma proporção de 1 a 3. O lugar pára além de uma barreira técnica, um ponto difícil de alcançar. A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e seguras com criptografia de alto nível (AES-256, chaves de 256 bits). Não vendemos suas informações a terceiros. Acompanhe essas armadilhas de indicadores técnicos a serem observados no mercado de futuros Controle de risco, gerenciamento de dinheiro fraco e muitas operações correlacionadas. Faça apostas racionais. Não deseje, não espere. Diagnostica o processo de negociação. Reduza as perdas. Vencedores do passeio. Feche as posições com as quais você não está confortável. Não sobre o comércio. Espere o inesperado ou o extremo. Não esteja muito ligado ao passado. Use diferentes estratégias para que você não tenha todos os seus pedidos indo em um ponto. Comprar em break outs: Novos níveis Novos mínimos Se houver uma tendência importante, sua abordagem deve garantir que você adquira essa tendência (mais cedo ou mais tarde), dependendo de como o mercado reage às notícias. Diminua o seu volume de negociação quando você troca mal. Aumente o seu volume comercial quando você troca bem. Para obter as informações intermediárias Opportunity and Risk. Preencha o formulário no topo. Nota: Algumas opções de futuros negociam com base em diferentes meses do contrato de futuros e devem ser sempre consideradas na sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com nenhuma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda vai escolher a direção geral do mercado correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação do mercado com vários cenários comerciais diferentes e determinar qual é o melhor que se adapta aos seus parâmetros de risco. A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados e o que varia para usar. Se você é um comerciante inexperiente, use essas estratégias através do programa assistido por corretores. O material contido no Futures Market 101 é de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados arriscados e apenas o capital de risco deve ser usado. Os resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Visão geral do comércio de canhões
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